基金今日特别提示

证券代码  证券简称  实施方案
●基金发行
  005147  兴银瑞景
                   类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                   ):不定期,管理人:兴银基金管理有限责任公司,托管人:兴
                   业银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
                   始日期:2017-10-04,发行截止日期:2018-01-03,申购费率
                   :申购金额(M)M<100万元,费率为1.50%;100万元≤M
                   <300万元,费率为0.80%;300万元≤M<500万元,费率
                   为0.50%;M≥500万元,费率为1,000元/笔。,赎回费率:
                   持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为
                   0.75%;30日≤N<6个月,费率为0.50%;N≥6个月,费率为
                   0。,认购费率:认购金额(M)M<100万元,费率为1.20%;
                   100万元≤M<300万元,费率为0.60%;300万元≤M<500万
                   元,费率为0.40%;M≥500万元,费率为1,000元/笔。,申
                   购最低投资额:100元,最低赎回份额:100份
●基金发行起始日:
  004942  格林伯元A  
                  发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  005041  人保研究精选A  
                  发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  005299  万家成长优选A  
                  发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金分配权益登记日:
  519118  浦银幸福A  
                  每10单位含税派发0.113元,每10单位不含税派发0.113元
  519121  浦银6个月A  
                  每10单位含税派发0.355元,每10单位不含税派发0.355元
●基金分配除息日:
  100029  富国天成  每10单位含税派发0.15元,每10单位不含税派发0.15元
  519118  浦银幸福A  
                  每10单位含税派发0.113元,每10单位不含税派发0.113元
  519121  浦银6个月A  
                  每10单位含税派发0.355元,每10单位不含税派发0.355元
●基金红利发放日:
  000714  诺安稳健回报A  
                  每10单位含税派发0.35元,每10单位不含税派发0.35元
  001411  诺安创新驱动A  
                  每10单位含税派发0.13元,每10单位不含税派发0.13元
  002021  华回报二  每10单位含税派发0.15元,每10单位不含税派发0.15元
  161713  招商信用(LOF)  
                  每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
  550001  信诚四季  每10单位含税派发0.18元,每10单位不含税派发0.18元
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