基金今日特别提示

证券代码  证券简称  实施方案
●基金发行
  007944  永赢乾元三年
                   类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                   ):不定期,管理人:永赢基金管理有限公司,托管人:中国工
                   商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
                   始日期:2019-12-23,发行截止日期:2020-01-15,申购费率
                   :申购金额(M)M<100万元,费率为1.50%;100万元≤M
                   <200万元,费率为1.2%;200万元≤M<500万元,费率为
                   0.80%;M≥500万元,按笔收取,每笔1,000元。,赎回费
                   率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日
                   ,费率为0.75%;30日≤N<180日,费率为0.50%;N≥
                   180日,费率为0。,认购费率:认购金额(M)M<100万元
                   ,费率为1.20%;100万元≤M<200万元,费率为0.80%;
                   200万元≤M<500万元,费率为0.50%;M≥500万元,按笔
                   收取,每笔1,000元。,申购最低投资额:10元,最低赎回份
                   额:100份
  008353  泰达宏利消费A
                   类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                   ):不定期,管理人:泰达宏利基金管理有限公司,托管人:中
                   国银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
                   始日期:2019-12-23,发行截止日期:2020-01-15,申购费率
                   :A级费率:A类:养老金客户申购金额(M)M<100万元,
                   费率为0.375%;100万元≤M<250万元,费率为0.25%;
                   250万元≤M<500万元,费率为0.15%;M≥500万元,按笔
                   收取,1000元/笔。其他投资者申购金额(M)M<100万元
                   ,费率为1.50%;100万元≤M<250万元,费率为1.00%;
                   250万元≤M<500万元,费率为0.60%;M≥500万元,按笔
                   收取,1000元/笔。C级费率:C类基金份额不收取申购费用
                   。,赎回费率:A级费率:A类:持有期限(N)1天≤N≤6天
                   ,费率为1.5%;7天≤N≤29天,费率为0.75%;30天≤N≤
                   179天,费率为0.50%;180天≤N≤365天,费率为0.1%;
                   366天≤N,费率为0。C级费率:C类:持有期限(N)1天≤
                   N≤6天,费率为1.5%;7天≤N≤29天,费率为0.50%;30天
                   ≤N,费率为0。,认购费率:A级费率:A类:养老金客户认
                   购金额(M)M<100万元,费率为0.30%;100万元≤M<
                   250万元,费率为0.20%;250万元≤M<500万元,费率为
                   0.15%;M≥500万元,按笔收取,1000元/笔。其他投资者
                   认购金额(M)M<100万元,费率为1.20%;100万元≤M<
                   250万元,费率为0.80%;250万元≤M<500万元,费率为
                   0.60%;M≥500万元,按笔收取,1000元/笔。C级费率:C
                   类基金份额不收取认购费用。,申购最低投资额:1元
  008345  南华瑞泽A
                   类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
                   ):不定期,管理人:南华基金管理有限公司,托管人:中国银
                   行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
                   期:2019-12-23,发行截止日期:2020-01-15,申购费率:A级
                   费率:A类:申购金额(M)M<100万,费率为0.80%;100万
                   ≤M<300万,费率为0.50%;300万≤M<500万,费率为
                   0.30%;M≥500万,每笔1000元。C级费率:本基金C类基金
                   份额不收取申购费。,赎回费率:A级费率:A类:持有期间
                   (N)N<7天,费率为1.50%;N≥7天,费率为0。C级费率
                   :C类:持有期间(N)N<7天,费率为1.50%;N≥7天,费
                   率为0。,认购费率:A级费率:A类:认购金额(M)M<100万
                   ,费率为0.6%;100万≤M<300万,费率为0.40%;300万
                   ≤M<500万,费率为0.20%;M≥500万,每笔1000元。C级
                   费率:认购C类基金份额不支付认购费用。,申购最低投资
                   额:10元,最低赎回份额:10份
  007277  恒生前海消费
                   类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                   ):不定期,管理人:恒生前海基金管理有限公司,托管人:中
                   国工商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
                   行起始日期:2019-12-18,发行截止日期:2020-01-15,申购
                   费率:其他投资者:认购金额(M)M<100万元,费率为
                   1.5%;100万元≤M<300万元,费率为1.0%;300万元≤M<
                   500万元,费率为0.5%;M≥500万元,1000元/笔。养老金
                   客户:认购金额(M)M<100万元,费率为0.15%;100万元
                   ≤M<300万元,费率为0.1%;300万元≤M<500万元,费率
                   为0.05%;M≥500万元,1000元/笔。,赎回费率:持有期限
                   (N)N<7天,费率为1.50%;7天≤N<30天,费率为0.75%;
                   30天≤N<365天,费率为0.5%;365天≤N<730天,费率为
                   0.25%;N≥730天,费率为0。,认购费率:其他投资者:认
                   购金额(M)M<100万元,费率为1.2%;100万元≤M<300万
                   元,费率为0.8%;300万元≤M<500万元,费率为0.4%;M
                   ≥500万元,1000元/笔。养老金客户:认购金额(M)M<
                   100万元,费率为0.12%;100万元≤M<300万元,费率为
                   0.08%;300万元≤M<500万元,费率为0.04%;M≥500万元
                   ,1000元/笔。,申购最低投资额:10元,最低赎回份额:10份
  008524  华泰柏瑞锦瑞A
                   类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
                   ):不定期,管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司,托管人:中
                   国银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
                   始日期:2019-12-25,发行截止日期:2020-01-15,申购费率
                   :A级费率:A类:申购金额(M)M<100万元,费率为
                   0.80%;100万元≤M<300万元费率为0.50%;300万元≤M
                   <500万元费率为0.30%;M≥500万元,每笔1000元。C级
                   费率:C类基金份额在申购时不收取费。,赎回费率:A级费
                   率:A类:持有期限(N)N<30日,费率为1.50%;30日≤N
                   <180日,费率为1.20%;180日≤N<1年,费率为0.50%;N
                   ≥1年,费率为0。C级费率:C类:持有期限(N)N<30日,
                   费率为1.50%;30日≤N<180日,费率为0.80%;180日≤N
                   <1年,费率为0.10%;N≥1年,费率为0。,认购费率:A级
                   费率:A类:认购金额(M)M<100万元,费率为0.60%;
                   100万元≤M<300万元费率为0.40%;300万元≤M<500万
                   元费率为0.20%;M≥500万元,每笔1000元。C级费率:C类
                   基金份额在认购时不收取费。,申购最低投资额:10元,最
                   低赎回份额:10份
  008428  东方红鑫裕
                   类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
                   ):不定期,管理人:上海东方证券资产管理有限公司,托管
                   人:中国建设银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元
                   /份,发行起始日期:2020-01-10,发行截止日期:
                   2020-01-15,认购费率:养老金客户:认购金额(M)M<
                   100万,费率为0.24%;100万≤M<500万,费率为0.15%;
                   M≥500万,每笔1,000元。其他投资者:认购金额(M)M
                   <100万,费率为0.60%;100万≤M<500万,费率为
                   0.40%;M≥500万,每笔1,000元。,申购最低投资额:
                   1000元,最低赎回份额:1份
  008452  兴全恒鑫A
                   类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
                   ):不定期,管理人:兴全基金管理有限公司 ,托管人:中国
                   建设银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行
                   起始日期:2019-12-30,发行截止日期:2020-01-15,申购费
                   率:A级费率:A类:申购金额(M)M<100万,费率为0.8%;
                   100万≤M<200万,费率为0.5%;200万≤M<500万,费率
                   为0.2%;M≥500万,每笔1000元。C级费率:C类基金份额
                   不收取申购费用。,赎回费率:A级费率:持有时间(N)N<
                   7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.1%;N≥30日
                   ,费率为0。C级费率:持有时间(N)N<7日,费率为
                   1.5%;7日≤N<30日,费率为0.1%;N≥30日,费率为0。
                   ,认购费率:A级费率:A类:认购金额(M)M<100万,费率
                   为0.6%;100万≤M<200万,费率为0.4%;200万≤M<
                   500万,费率为0.1%;M≥500万,每笔1000元。C级费率:
                   C类基金份额不收取认购费用。,最低赎回份额:1份
  008456  招商瑞阳A
                   类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                   ):不定期,管理人:招商基金管理有限公司,托管人:中国光
                   大银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
                   始日期:2019-12-23,发行截止日期:2020-01-15,申购费率
                   :A级费率:A类:申购金额(M)M<100万元,费率为
                   1.00%;100万元≤M<300万元,费率为0.60%;300万元≤
                   M<500万元,费率为0.30%;M≥500万元,1000元/笔。C
                   级费率:C类基金份额不收取申购费用。,赎回费率:A级费
                   率:A类:持有时间(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<
                   30日,费率为0.75%;30日≤N<6个月,费率为0.50%;N
                   ≥6个月,费率为0。C级费率:C类:持有时间(N)N<7日
                   ,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.5%;30日≤N,
                   费率为0。,认购费率:A级费率:A类:认购金额(M)M<
                   100万元,费率为0.80%;100万元≤M<300万元,费率为
                   0.50%;300万元≤M<500万元,费率为0.20%;M≥500万
                   元,1000元/笔。C级费率:C类基金份额不收取认购费用。
                   ,申购最低投资额:1元,最低赎回份额:1份
  159994  银华5GETF
                   类型:交易所交易基金,投资类型:指数型,存续期间(年):
                   不定期,管理人:银华基金管理股份有限公司,托管人:中国
                   农业银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行
                   起始日期:2019-12-27,发行截止日期:2020-01-15,申购费
                   率:申购代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金。,赎
                   回费率:赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金
                   。,认购费率:认购份额(M)M<50万份,费率为0.8%;
                   50万份≤M<100万份,费率为0.4%;M≥100万份,每笔1,
                   000元。,申购最低投资额:1000000元,最低赎回份额:
                   1000000份
  007744  长盛安逸纯债A
                   类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
                   ):不定期,管理人:长盛基金管理有限公司,托管人:中国银
                   行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
                   期:2019-12-24,发行截止日期:2020-01-15,申购费率:A级
                   费率:其他投资者:申购金额(M)M<100万,费率为
                   0.5%;100万≤M<300万,费率为0.4%;300万≤M<500万
                   ,费率为0.3%;M≥500万,每笔1000元。养老金客户:申
                   购金额(M)M<100万,费率为0.15%;100万≤M<300万
                   ,费率为0.12%;300万≤M<500万,费率为0.09%;M≥
                   500万,每笔1000元。C级费率:C类基金份额不收取申购费
                   用。,赎回费率:A级费率:持有期间(N)N<7天,费率为
                   1.5%;7天≤N<1年,费率为0.1%;N≥1年,费率为0。C
                   级费率:持有期间(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<
                   30天,费率为0.1%;N≥30天,费率为0。,认购费率:A级
                   费率:其他投资者:认购金额(M)M<100万,费率为
                   0.4%;100万≤M<300万,费率为0.3%;300万≤M<500万
                   ,费率为0.2%;M≥500万,每笔1000元。养老金客户:认
                   购金额(M)M<100万,费率为0.12%;100万≤M<300万
                   ,费率为0.09%;300万≤M<500万,费率为0.06%;M≥
                   500万,每笔1000元。C级费率:C类基金份额不收取认购费
                   用。,申购最低投资额:10元
  008547  博道安远
                   类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                   ):不定期,管理人:博道基金管理有限公司,托管人:交通银
                   行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
                   期:2020-01-02,发行截止日期:2020-01-15,认购费率:其
                   他投资者:认购金额(M)M<50万元,费率为0.6%;50万
                   元≤M<100万元,费率为0.4%;100万元≤M<500万元,
                   费率为0.2%;M≥500万元,费率为1000元/笔;特定投资
                   群体:认购金额(M)M<50万元,费率为0.06%;50万元≤
                   M<100万元,费率为0.04%;100万元≤M<500万元,费率
                   为0.02%;M≥500万元,费率为1000元/笔。,申购最低投
                   资额:10元,最低赎回份额:10份
  007729  招商普盛全球(人民币)
                   类型:契约型开放式基金,投资类型:基金型(FOF),存续期
                   间(年):不定期,管理人:招商基金管理有限公司,托管人:
                   中国银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行
                   起始日期:2019-10-16,发行截止日期:2020-01-15,申购费
                   率:人民币申购金额(M)M<100万元,费率为1.5%;100万
                   元≤M<500万元,费率为1.0%;M≥500万元,每笔1000元
                   。美元申购金额(M)M<20万美元,费率为1.5%;20万美
                   元≤M<100万美元,费率为1.0%;M≥100万美元,每笔
                   200美元。,赎回费率:人民币份额赎回费率:(N)N<7日
                   ,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N
                   <1年,费率为0.50%;N≥1年,费率为0%。美元份额赎回
                   费率:(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率
                   为0.75%;30日≤N<1年,费率为0.50%;N≥1年,费率为
                   0%。,认购费率:人民币认购金额(M)M<100万元,费率
                   为1.2%;100万元≤M<500万元,费率为0.8%;M≥500万
                   元,每笔1000元。美元认购金额(M)M<20万美元,费率
                   为1.2%;20万美元≤M<100万美元,费率为0.8%;M≥
                   100万美元,每笔200美元。,申购最低投资额:10元,最低
                   赎回份额:1份
  515850  证券FG  
                   类型:交易所交易基金,投资类型:指数型,存续期间(年):
                   不定期,管理人:富国基金管理有限公司,托管人:中国建设
                   银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始
                   日期:2019-10-16,发行截止日期:2020-01-15,申购费率:
                   申购代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金。,赎回
                   费率:赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金。
                   ,认购费率:认购份额(M)M<50万份,费率为0.5%;50万
                   份≤M<100万份,费率为0.3%;M≥100万份,每笔1,000元
                   。,申购最低投资额:500000元,最低赎回份额:500000份
●基金上市
  161729  招商瑞利
                   类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,总规模:
                   284367630份,存续期间(年):不定期,管理人:招商基金管
                   理有限公司,托管人:中国建设银行股份有限公司,发行价
                   格:1元,中签率:100,发行冻结资金:284223773.47元,现在
                   可流通份额:11477684份,上市日期:2020-01-15,发行方式
                   :基金场内+场外发行
  515150  国企富国
                   类型:交易所交易基金,投资类型:指数型,总规模:
                   8266703210份,存续期间(年):不定期,管理人:富国基金管
                   理有限公司,托管人:中国银行股份有限公司,发行价格:1元
                   ,中签率:100,发行冻结资金:8266540086元,现在可流通份
                   额:8266703210份,上市日期:2020-01-15,发行方式:网上
                   、网下现金认购和网下股票认购
  515990  添富国企
                   类型:交易所交易基金,投资类型:指数型,总规模:
                   3624350160份,存续期间(年):不定期,管理人:汇添富基金
                   管理股份有限公司,托管人:中国农业银行股份有限公司,
                   发行价格:1元,中签率:100,发行冻结资金:3624319973元
                   ,现在可流通份额:3624350160份,上市日期:2020-01-15,
                   发行方式:网上、网下现金认购和网下股票认购
  515110  国企方达
                   类型:交易所交易基金,投资类型:指数型,总规模:
                   8358294991份,存续期间(年):不定期,管理人:易方达基金
                   管理有限公司,托管人:中国建设银行股份有限公司,发行
                   价格:1元,中签率:100,发行冻结资金:8358229492元,现在
                   可流通份额:8358294991份,上市日期:2020-01-15,发行方
                   式:网上、网下现金认购和网下股票认购
●基金发行起始日:
  008734  交银科锐创新  
                  发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金分配权益登记日:
  000186  华泰季季红债  
                  每10单位含税派发0.159元,每10单位不含税派发0.159元
  000546  兴业定期债券A  
                  每10单位含税派发0.55元,每10单位不含税派发0.55元
  002021  华回报二  每10单位含税派发0.15元,每10单位不含税派发0.15元
  002638  兴业天融债券  
                  每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
  003593  国泰景气行业  
                  每10单位含税派发1.537元,每10单位不含税派发1.537元
  003671  兴业裕恒  每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
  005340  兴业6个月定开  
                  每10单位含税派发0.15元,每10单位不含税派发0.15元
  005377  华安鼎瑞定开  
                  每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
  005625  南华瑞鑫  每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
  005717  兴业机遇A  
                  每10单位含税派发0.4元,每10单位不含税派发0.4元
  005862  华夏鼎禄A  
                  每10单位含税派发0.38元,每10单位不含税派发0.38元
  006415  银华中短金融债  
                  每10单位含税派发0.08元,每10单位不含税派发0.08元
  006667  南华瑞元  每10单位含税派发0.15元,每10单位不含税派发0.15元
  007946  大成1-3年国开债A  
                  每10单位含税派发0.067元,每10单位不含税派发0.067元
  020010  国泰金牛  每10单位含税派发2.22元,每10单位不含税派发2.22元
  070001  嘉实成长A  
                  每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
  070002  嘉实增长  每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
  070005  嘉实债券  每10单位含税派发0.076元,每10单位不含税派发0.076元
  070013  嘉实精选A  
                  每10单位含税派发0.508元,每10单位不含税派发0.508元
  160515  安丰18A   每10单位含税派发0.26元,每10单位不含税派发0.26元
  161117  易基永旭  每10单位含税派发0.13元,每10单位不含税派发0.13元
  164702  添富季红  每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
  166008  中欧强债A  
                  每10单位含税派发0.117元,每10单位不含税派发0.117元
  166902  民生增利A  
                  每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
  166904  民生添利A  
                  每10单位含税派发0.15元,每10单位不含税派发0.15元
  260108  景顺成长  每10单位含税派发1元,每10单位不含税派发1元
  260110  景顺蓝筹  每10单位含税派发2.1元,每10单位不含税派发2.1元
  260111  景顺治理  每10单位含税派发1.1元,每10单位不含税派发1.1元
  519008  添富优势  每10单位含税派发2.006元,每10单位不含税派发2.006元
  519018  添富均衡  每10单位含税派发0.25元,每10单位不含税派发0.25元
  519066  添富蓝筹  每10单位含税派发0.63元,每10单位不含税派发0.63元
  519068  添富焦点  每10单位含税派发0.88元,每10单位不含税派发0.88元
  519738  交银周期回报A  
                  每10单位含税派发0.32元,每10单位不含税派发0.32元
●基金分配除息日:
  000179  广发美国房地产(QDII)  
                  每10单位含税派发0.27元,每10单位不含税派发0.27元
  000186  华泰季季红债  
                  每10单位含税派发0.159元,每10单位不含税派发0.159元
  000546  兴业定期债券A  
                  每10单位含税派发0.55元,每10单位不含税派发0.55元
  002021  华回报二  每10单位含税派发0.15元,每10单位不含税派发0.15元
  002638  兴业天融债券  
                  每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
  003593  国泰景气行业  
                  每10单位含税派发1.537元,每10单位不含税派发1.537元
  003671  兴业裕恒  每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
  005340  兴业6个月定开  
                  每10单位含税派发0.15元,每10单位不含税派发0.15元
  005377  华安鼎瑞定开  
                  每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
  005625  南华瑞鑫  每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
  005717  兴业机遇A  
                  每10单位含税派发0.4元,每10单位不含税派发0.4元
  005862  华夏鼎禄A  
                  每10单位含税派发0.38元,每10单位不含税派发0.38元
  006415  银华中短金融债  
                  每10单位含税派发0.08元,每10单位不含税派发0.08元
  006667  南华瑞元  每10单位含税派发0.15元,每10单位不含税派发0.15元
  007946  大成1-3年国开债A  
                  每10单位含税派发0.067元,每10单位不含税派发0.067元
  020010  国泰金牛  每10单位含税派发2.22元,每10单位不含税派发2.22元
  070001  嘉实成长A  
                  每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
  070002  嘉实增长  每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
  070005  嘉实债券  每10单位含税派发0.076元,每10单位不含税派发0.076元
  070013  嘉实精选A  
                  每10单位含税派发0.508元,每10单位不含税派发0.508元
  070031  嘉实全球  每10单位含税派发0.165元,每10单位不含税派发0.165元
  160515  安丰18A   每10单位含税派发0.26元,每10单位不含税派发0.26元
  161117  易基永旭  每10单位含税派发0.13元,每10单位不含税派发0.13元
  164702  添富季红  每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
  166008  中欧强债A  
                  每10单位含税派发0.117元,每10单位不含税派发0.117元
  166902  民生增利A  
                  每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
  166904  民生添利A  
                  每10单位含税派发0.15元,每10单位不含税派发0.15元
  202801  南方全球  每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
  260108  景顺成长  每10单位含税派发1元,每10单位不含税派发1元
  260110  景顺蓝筹  每10单位含税派发2.1元,每10单位不含税派发2.1元
  260111  景顺治理  每10单位含税派发1.1元,每10单位不含税派发1.1元
  519008  添富优势  每10单位含税派发2.006元,每10单位不含税派发2.006元
  519018  添富均衡  每10单位含税派发0.25元,每10单位不含税派发0.25元
  519066  添富蓝筹  每10单位含税派发0.63元,每10单位不含税派发0.63元
  519068  添富焦点  每10单位含税派发0.88元,每10单位不含税派发0.88元
  519738  交银周期回报A  
                  每10单位含税派发0.32元,每10单位不含税派发0.32元
●基金红利发放日:
  000064  大摩18个月定期开放  
                  每10单位含税派发0.13元,每10单位不含税派发0.13元
  001546  博时裕盈  每10单位含税派发0.051元,每10单位不含税派发0.051元
  002486  上银慧添利  
                  每10单位含税派发0.07元,每10单位不含税派发0.07元
  002877  华夏大中华A(人民币)  
                  每10单位含税派发0.217元,每10单位不含税派发0.217元
  003362  国联安睿利  
                  每10单位含税派发0.38元,每10单位不含税派发0.38元
  003510  长盛可转A  
                  每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
  003532  汇添富鑫利A  
                  每10单位含税派发0.15元,每10单位不含税派发0.15元
  005072  中银丰进  每10单位含税派发0.55元,每10单位不含税派发0.55元
  005076  创金优选回报  
                  每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
  005158  长江乐盈  每10单位含税派发0.04元,每10单位不含税派发0.04元
  005392  长信价值蓝筹  
                  每10单位含税派发0.6元,每10单位不含税派发0.6元
  005589  长信企业精选  
                  每10单位含税派发0.8元,每10单位不含税派发0.8元
  005666  上银慧佳盈  
                  每10单位含税派发0.136元,每10单位不含税派发0.136元
  005791  华夏鼎福A  
                  每10单位含税派发0.296元,每10单位不含税派发0.296元
  006303  中银安康稳健  
                  每10单位含税派发0.026元,每10单位不含税派发0.026元
  007485  博时3-5年国开行A  
                  每10单位含税派发0.097元,每10单位不含税派发0.097元
  020033  国泰增利A  
                  每10单位含税派发0.249元,每10单位不含税派发0.249元
  050007  博时平衡  每10单位含税派发0.58元,每10单位不含税派发0.58元
  110007  易基收益A  
                  每10单位含税派发0.41元,每10单位不含税派发0.41元
  151002  银河收益  每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
  161614  融通添利  每10单位含税派发0.14元,每10单位不含税派发0.14元
  481001  工银价值A  
                  每10单位含税派发0.076元,每10单位不含税派发0.076元
  486001  工银全球  每10单位含税派发1.7元,每10单位不含税派发1.7元
  519670  银河优选  每10单位含税派发3.3元,每10单位不含税派发3.3元
  530005  建信优化  每10单位含税派发2.3元,每10单位不含税派发2.3元
  530006  建信精选  每10单位含税派发2.1元,每10单位不含税派发2.1元
  530011  建信内生  每10单位含税派发0.8元,每10单位不含税派发0.8元
  720002  财通稳健增长A  
                  每10单位含税派发0.192元,每10单位不含税派发0.192元
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